美股慘遭洗倉, 道指大瀉 831點︱早響!雲圖

【2018年10月11日 11:34 上午】美股慘遭洗倉, 道指大瀉 831點︱早響!雲圖


10星期三 HSI136,830+1,477/ HHI 407,226-217(未平倉合約數量恒指增加、國指減少)。牛熊證總街貨相對期指張數,牛:7,029(+957)張、熊:10,484(+447)張 (牛熊差距3,965,比例:38%:62%)

特朗普於貿易戰問題上咄咄逼人,中港股市大氣壓力未散。人行認為目前銀行體系流動性總量處於較高水平,昨不開展公開市場操作。上證指數開市後反彈,曾高見2,743.55點,惜後回吐,低見2,703.06點,險守2,700點水平,下午窄幅上落,收報2,725.84點,升4.83點,滬深兩市成交 2,360億元人民幣,較上日交易日增加 1.8%。滬股通昨天流走11.49億元,連續三日錄得賣盤超買盤,合計總額共流走129.8億;連同深股通三日共流走163.12億。「漲價」概念股活躍,燃氣、鈦白粉、染料、煤炭等板塊齊升。國務院辦公廳制定推進運輸結構調整三年行動計劃,目標到2020年,全國鐵路貨運量較2017年增長30%,滬深鐵建板塊今早急漲,尾市升幅放緩。

港股方面,隔晚美股反覆偏軟,惟恒指昨早段大挾淡倉,曾升逾300點。恒指高開逾100點,開市後期指相關買盤帶動,高見26,499.84點,中午仍維持113點升幅,下午騰訊700失守290元關口,低見285.60元,收報286.40元,相反中移動941,獲高盛唱好下,全日勁升3%,收報80.75元,創四連升,兩股升跌幅互相抵消。恒指收報26,193.07點,升20.16點,U盤嘜至全日低位;國指收報10,442.71點,升22.09點;全日成交額862.22億元,較上日輕微增加。

歐洲股市,數據方面,英國8月國內生產總值GDP按月持平,為2月以來最弱,預期增長0.1%;按年增長1.5%,低於預期增長1.6%。製造業產出按月下滑0.2%,市場預期增長0.1%,按年則增長1.3%,預期增1.1%;工業生產按月升0.2%,按年升1.3%。法國8月製造業產出按月升0.6%,高於預期升0.1%;按年則增長1.9%,亦高於預期升1.7%。該國8月工業產出按月升0.3%,預期為升0.1%;按年則升1.6%,預期為升1.5%。有報道指英國與歐盟就愛爾蘭條款談判取得進展,首相文翠珊可能達成的脫歐協議,在議會表決時可能獲得30至40位反對黨議員的支持,這些議員將願意違抗在野工黨黨魁郝爾彬Jeremy Corbyn。美國債息續於高位徘徊,美股道指早段大跌逾400點,拖累歐洲股市以全日低位收市,Stoxx 600指數跌 6點,收報 366.93點。

美國股市,經濟數據,美國9月最終需求生產物價指數PPI按月上升0.2%,符合預期,8月為下降0.1%;按年則升2.6%,低於預期上升2.8%。美國上周抵押貸款申請指數下跌1.7%,此前一周持平。美國財政部拍賣360億美元三年期國債,得標利率2.989%,創2007年5月份以來新高,投標倍數2.56創7月份以來新低,前次為2.68。國債孳息率的提高意味着企業與投資者的借貸成本提高,促使投資者重新評估股票價值,標指11大板塊全部下跌,今年以來已有8天跌超2%,天數為近8年同期最多。有恐慌指數之稱的芝加哥期權交易所波動性指數VIX急升近40%,至逾22水平,創3月以來新高。科企爆小股災,全線遭抛售,多隻重磅巨企遭洗倉,亞馬遜重挫6.15%,收報1,755.25美元,市值縮水逾500億美元;Netflix瀉8.38%,蘋果公司跌4.63%,微軟挫5.43%,Facebook亦跌4.13%。30隻道指成份全部下滑。對貿易戰敏感的波音下瀉4.66%,跌幅最大是NIKE的6.81%;重型機械股Caterpillar都插水3.84%。道指高開低走,且愈跌愈急,全日收報25,598.74點,跌831.83點,創2月以來最大單日跌幅;標指收報2,785.68點,跌94.66點,連續5日下跌,創下2016年11月以來的最長連續跌勢。納指收報7,422.05點,跌315.97點。
美股剛剛暴瀉,誘因是美國財政部拍賣360億美元三年期國債,得標利率2.989%,創2007年5月份以來新高,投標倍數2.56創7月份以來新低,前次為2.68。由於美債乏人問津,債息預期再升,投資者要求更高風險溢價,因而拋售美股。美國QI收水再加上加息的路線圖明確,年內美股依賴特朗普的減稅政策,一枝獨秀,中美貿易戰期間,中國幾次想震盪美股均不成功,反而越升越有,前天IMF指出持續不斷的貿易爭端對經濟構成威脅,更有大行預告關稅令美國大部份企業 2019盈利面臨無增長。美股程式操作,欠缺對沖,超過3%波幅也可引發暴挫。美股暴跌後,特朗普將矛頭對準「屢教不改」堅持加息的美聯儲。惟特朗普忘記了利率正常化是聯儲局的任務,只是鮑威爾太按經濟數據行事,相信美國經濟基本面和前景尚未出現悲觀。惟昨夜的美國股債雙殺,會引發巨大的經濟和社會問題,美國每天都有1萬人達到65歲退休年齡,大量嬰兒潮一代退休人士都要靠股票吃飯,美國人的養老金資產大多數都以股票加債券的經典組合配置。特朗普的中期選舉將十分頭痛。

美股暴挫,對中美貿易戰可能反而有利,本人非基於愛國,只是擁護自由貿易,反對貿易壁壘。今天港股必然大跌,大量沽盤倉密集於27,000點水平,昨天高盛以中移動941力頂大市,可是要預知昨晚美股大跌,恕我無能為力!至於世界是否就此步入衰退,資產洗牌重新分配,那年青人別太天真,政治權利仍緊握在年齡群屬於長者的一方,印銀紙解決危機情況,暫不會變更。今天危更是機!今日波幅區間,恒指支持位 25,110,阻力位:25,945,國指支持位:9,929,阻力位:10,405。

 

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